FON ARAMA

Lütfen analiz etmek istediğiniz fonu buradan seçin.


Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu     




Yatırım Fonları > Tahvil Bono > Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonları
Ak Portföy genel bakış
Tüm Fonlar Listesi

  • 0,180283 TL
    Son Fiyatı

  • -%0,11
    Günlük
    Değişimi

  • ~367Mil.
    Pay

  • ~66MilTL
    Portföy
    Büyüklüğü

  • %122
    Doluluk

  • 15.724
    Kişi

Grafikler
  • Alternatifler
  • Data
  • Aylık
  • Benchmark
  • Benzerler
  • Popüler
  • Portföydeki
  • Künye
  • Yorum
fonun alternatif yatırım araçlarına göre pozisyonu
KriterHaftalıkAylıkÜç AylıkAltı AylıkYılbaşı1 Yıllık3 Yıllık
Hisse Senedi Yoğun Fon Endeksi1,44-1,214,113,75-0,79 21,76
Karma Fon Endeksi0,560,435,456,551,10 16,82
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu0,491,634,732,711,417,88-98,80
Emtia Fonları Endeksi0,48-0,161,1110,262,93 59,90
FM 30 Endeksi0,381,113,844,801,44 19,52
FM 50 Endeksi0,350,933,595,001,33 20,13
Tahvil ve Bono Fonu Endeksi0,321,113,556,021,70 21,84
Para Piyasası Fonu Endeksi0,231,073,066,141,65 27,20
Esnek Fonlar Endeksi0,150,552,826,251,02 50,88
Uluslararası Fonlar Endeksi-0,10-2,61-1,296,38-1,15 59,37
Fon Sepeti Endeksi-0,11-3,16-1,2512,16-0,17 64,72
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir, Yukarıdaki tablodaki bazı araçların son gün dataları olmadığı için getiri oranları hesaplanırken bir önceki iş günü baz alınmıştır.
fonun 1 aylık dataları
TarihFon FiyatıGünlükAylıkYıllıkYatırımcı SayısıPortföy DeğeriDolulukRepoHisseYabancıBorsa ParaDiğerKB
22.01.20180,177482-0,051,138,1915.85645.023.2398511,110,000,000,000,0084,19
23.01.20180,177421-0,031,108,0615.83545.013.126854,340,000,000,000,0095,14
24.01.20180,1774950,041,147,2515.81945.023.919850,000,000,000,000,00103,00
25.01.20180,1780200,301,267,3915.78446.128.029860,000,000,000,000,00103,00
26.01.20180,1795510,861,858,7815.78346.568.360860,000,000,000,000,00103,00
29.01.20180,1797680,121,829,0415.76046.616.3338612,080,000,000,000,0086,78
30.01.20180,179071-0,391,428,7815.76445.181.9168412,080,000,000,000,0086,78
31.01.20180,1791070,021,448,2515.75944.894.8048412,080,000,000,000,0086,78
01.02.20180,1798480,411,868,1415.76045.100.1088412,080,000,000,000,0086,78
02.02.20180,1806620,451,528,4515.74044.784.9538312,080,000,000,000,0086,78
05.02.20180,1810850,231,558,4815.74666.298.76512212,080,000,000,000,0086,78
06.02.20180,181028-0,031,528,5815.75966.452.1471220,000,000,000,000,0099,55
07.02.20180,180339-0,381,147,7915.78466.297.2131230,000,000,000,000,0099,55
08.02.20180,180190-0,081,018,0615.78266.552.9891230,000,000,000,000,0099,55
09.02.20180,179739-0,250,767,9315.80166.477.6741230,000,000,000,000,0099,55
12.02.20180,1797630,010,747,7015.79366.509.0501230,000,000,000,000,0099,55
13.02.20180,179594-0,090,657,5615.78466.918.2491240,000,000,000,000,0099,55
14.02.20180,179381-0,120,537,4515.78168.080.0271270,000,000,000,000,0099,55
15.02.20180,179290-0,050,427,2415.74568.226.4721270,000,000,000,000,0099,55
16.02.20180,1796440,200,627,3515.73268.389.1771270,000,000,000,000,0099,55
19.02.20180,1799260,161,327,6915.71368.446.1421270,000,000,000,000,0099,55
20.02.20180,1804740,301,637,8815.71868.630.1221270,000,000,000,000,0099,55
21.02.20180,180283-0,111,527,4815.72466.102.8571220,000,000,000,000,0099,55
Ortalama0,1795290,071,217,9815.77157.726.768,211073,820,000,000,000,0095,81
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir,MD-Mecvut Değil (fonun o tarihte datası yok yada henüz kurulmamıştır.).
fonun yıllık bazda ay ay değişimleri
YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYılbaşı
1993      -0,945,507,864,61  31,27
19944,60-15,017,1714,35-27,0192,65-10,577,01  5,556,0176,13
19956,746,385,515,894,975,755,104,480,820,0010,158,9286,14
19969,176,156,925,964,644,695,745,325,365,245,83 100,39
19986,865,517,127,785,896,51  5,706,216,50 96,11
1999 7,857,00  5,247,364,186,355,415,036,8498,93
20003,102,482,522,97-0,553,092,27-0,061,332,79-1,704,7926,44
20015,675,3410,418,535,645,443,175,744,204,915,04 94,48
2002 3,725,125,321,992,264,814,823,164,634,782,6158,93
20033,953,421,255,924,621,664,365,373,213,252,043,3951,51
20041,211,792,440,13-0,961,812,862,902,062,810,494,1023,54
20052,431,950,770,602,071,351,190,981,591,881,091,3318,52
20060,681,290,680,70-0,94-1,392,151,820,691,911,461,6710,89
20071,911,101,621,551,751,231,480,951,911,590,661,1118,15
20081,160,56-0,370,730,640,003,561,350,97-2,073,883,0914,07
20092,600,741,962,410,391,361,921,081,590,220,440,4815,55
20100,520,430,560,060,400,590,770,520,660,870,371,197,10
2011-0,850,090,280,880,220,420,561,260,32-0,600,020,302,76
20121,491,020,370,710,421,131,400,750,721,061,720,3911,78
20130,660,53-0,252,20-1,29-2,54-1,08-0,952,732,20-0,99-1,35-0,18
20140,350,641,203,002,081,110,46-0,19-1,343,982,68 14,62
20153,16-2,680,41-1,561,230,380,27-0,81-1,003,64-0,10 2,44
20160,630,943,602,72-1,583,05-0,87-98,991,16-0,52-2,16 -98,92
20171,461,010,612,380,850,690,350,63-0,640,00-2,20 7,65
20181,06           1,30
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir, Yukarıdaki tabloda bazı tarihlerde fonun datası olmadığı için değişim hesaplanmamıştır.
getiriler ve benchmark karşılaştırmaları
FonlarGünlükHaftalıkAylık3 Aylık6 AylıkYıllıkYılbaşı
Ak Portföy Altın Fonu50,51150,51150,51150,51150,51150,511 
        
Ak Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Fon40,30340,30340,30340,30340,30340,303 
        
Ak Portföy Bist Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu24,94124,94124,94124,94124,94124,941 
        
Ak Portföy Bist Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Fon49,79049,79049,79049,79049,79049,790 
        
Ak Portföy Değişken Fon26,32726,32726,32726,32726,32726,327 
        
Ak Portföy Eurobond Amerikan Doları Borçlanma Araçları Fonu47,90347,90347,90347,90347,90347,903 
        
Ak Portföy Hisse Senedi Hisse Senedi Yoğun Fon46,59746,59746,59746,59746,59746,597 
        
Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu27,89427,89427,89427,89427,89427,894 
        
Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu26,25526,25526,25526,25526,25526,255 
        
Ak Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu29,20629,20629,20629,20629,20629,206 
        
Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu32,19932,19932,19932,19932,19932,199 
        
Ak Portföy Para Piyasası Fonu31,64131,64131,64131,64131,64131,641 
        
Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu41,23341,23341,23341,23341,23341,233 
        
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu-98,789-98,789-98,789-98,789-98,789-98,789 
        
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu66,22366,22366,22366,22366,22366,223 
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir,MD-Mecvut Değil (fonun o tarihte datası yok yada henüz kurulmamıştır.).
bu fon ile aynı sınıftaki fonlar ve getirileri
FonGünlükSırasıAylıkSırası1 YıllıkSırasıYılbaşıSırası
HSBC Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu -0,12181,7515,89161,0316
Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu -0,0171,6628,9192,481
İş Bankası B Tipi Tahvil Bono (Büyüme Amaçlı) Fonu -0,12171,6233,51191,0615
TEB Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fon -0,10151,5845,41181,2713
Ata Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu -0,06131,5356,07151,1514
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu -0,11161,5267,48141,3012
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Çok Uzun Vadeli Tahvil ve Bono On Üçüncü Alt Fon -0,21191,3875,78170,7417
Finansbank B Tipi Tahvil Fonu -0,0291,3787,98131,697
Şekerbank B Tipi Tahvil Bono Fonu -0,0161,3599,0581,618
İş Bankası B Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu -0,04101,34109,2561,4211
TEB B Tipi Tahvil Bono Fonu -0,0281,34118,28111,782
Hsbc Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu -0,04111,34128,26121,589
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kira Sertifikalarına Yatırım Yapan On Yedinci Alt Fon 0,0251,29139,0671,763
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil ve Bono Fonu -0,05121,15140,54201,5010
Fibabanka B Tipi Tahvil ve Bono Fon 0,0321,141511,7521,744
Eczacıbaşı B Tipi Tahvil Bono Fonu 0,0331,121610,7351,725
Osmanlı Menkul B Tipi Tahvil Bono Fonu 0,0341,101711,3831,716
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Ülkem İçin Büyüme Amaçlı Değişken On Dördüncü Alt Fon -0,0914-0,461811,1840,5318
İş Portföy İkinci Değişken Fon -1,5320-1,461918,8410,3919
Finansbank B Tipi Değişken (Uzun Vadeli) Fon 0,501-2,57208,7610-2,2120
Ortalama-0,10 0,95 8,40 1,21 
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir,MD-Mecvut Değil (fonun o tarihte datası yok yada henüz kurulmamıştır.).
son bir ayda en çok analizi yapılan fonlar (ilk 10)
FonAranma SayısıGünlükAylık3 Aylık1 Yıllık3 YıllıkYılbaşı
Finansbank ABD Hazine Bonosu Dolar B Tipi Borsa Yatırım Fonu 840,900,50-3,354,2052,480,24
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu 50-2,480,8310,7560,39181,232,32
YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon 430,66-1,033,1431,88111,585,85
İş Bankası B Tipi Likit Fon 360,031,143,2012,8234,361,75
İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu 35-2,11-2,468,4529,2034,69-1,95
Ak Portföy Eurobond Amerikan Doları Borçlanma Araçları Fonu 350,17-2,53-1,239,1458,62-1,98
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 350,18-3,770,8423,7790,281,71
Ünlü Portföy Birinci Değişken Fonu 34-0,381,4111,2924,9755,354,89
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu 34-0,20-0,330,1210,0157,002,71
Denizbank B Tipi Likit Fon 340,031,123,0911,9934,261,69
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir,MD-Mecvut Değil (fonun o tarihte datası yok yada henüz kurulmamıştır.).
üyelerin portföylerindeki fonlar (ilk %10)
FonKaç Portföyde VarGünlükAylık3 Aylık1 Yıllık3 YıllıkYılbaşı
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu 189-2,480,8310,7560,39181,232,32
İş Bankası B Tipi Likit Fon 1600,031,143,2012,8234,361,75
İş Bankası A Tipi İştirak Fon 140-2,29-1,2210,5528,3151,991,99
Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 1370,031,072,9611,1531,291,64
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu 124-0,20-0,330,1210,0157,002,71
Ak Portföy Altın Fonu 119-0,20-0,380,039,9558,922,73
İş Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu 1050,041,082,9610,8729,861,65
İş Bankası A Tipi Hisse Fon 102-1,96-2,708,5128,2437,56-1,95
Ak Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Fon 97-2,13-2,577,9927,4034,57-2,26
Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon 97-2,04-2,288,5728,7434,42-1,81
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit On İkinci Alt Fon 940,031,133,1712,4335,011,74
Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon 90-1,74-2,528,0030,8245,09-1,06
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 89-0,111,525,017,48-98,801,30
Ak Portföy Değişken Fon 880,011,014,0111,4529,861,68
Garanti Bankası B Tipi Likit Fon 840,031,133,1212,0834,071,71
İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu 80-2,11-2,468,4529,2034,69-1,95
İş Portföy Üçüncü Değişken Fonu 79-1,01-0,635,2316,4230,92-0,12
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon 75-1,50-3,671,0310,6243,79-3,88
Ak Portföy Hisse Senedi Hisse Senedi Yoğun Fon 75-1,91-2,6010,9532,4941,040,07
İş Bankası B Tipi Tahvil ve Bono 740,051,243,248,9121,571,85
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 710,18-3,770,8423,7790,281,71
Ak Portföy Bist Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 69-2,98-0,5212,4416,2719,741,63
YKB A Tipi İmkb 100 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 67-1,76-2,996,5025,7631,66-1,61
YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon 640,66-1,033,1431,88111,585,85
Ata Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu 64-0,061,534,236,0713,591,15
İş Portföy Dördüncü Değişken Fon 62-0,260,332,5210,7722,341,08
İş Bankası B Tipi Tahvil Bono (Büyüme Amaçlı) Fonu 60-0,121,625,063,519,301,06
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu 58-2,86-0,3113,1115,8116,232,25
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon 580,19-2,61-1,567,7060,52-2,16
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Orta Vadeli Tahvil ve Bono Üçüncü Alt Fon 560,001,223,5710,1328,561,72
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 55-2,11-2,6810,6535,2346,90-1,32
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon 54-1,99-2,369,3231,2638,44-1,86
Ata Yatırım A Tipi Karma Fon 53-0,110,024,0116,8825,671,37
Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek EYF 50-0,350,885,6513,1330,181,04
Finans Yatırım A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon 50-2,15-2,9013,5851,1850,17-1,27
İş Bankası A Tipi Karma Kumbara Fonu 50-0,38-0,314,9515,4824,49-0,20
İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon 50-0,12-5,48-0,339,3761,23-1,96
İş Bankası B Tipi Altın Fonu 49-0,20-0,270,1710,7559,102,83
Ak Portföy Eurobond Amerikan Doları Borçlanma Araçları Fonu 490,17-2,53-1,239,1458,62-1,98
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 46-0,071,734,727,3518,351,58
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 46-1,90-2,658,2229,6639,59-1,94
YKB B Tipi Altın Fonu 45-0,20-0,37-0,019,7855,542,73
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu 450,37-2,88-1,4610,2731,71-0,62
Ak Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 440,011,453,8311,0132,042,00
İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu 420,50-1,54-3,796,5456,84-0,99
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir,MD-Mecvut Değil (fonun o tarihte datası yok yada henüz kurulmamıştır.).
ayrıntılı bilgiler
İsimAk Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
SınıflandırmaYatırım Fonları > Tahvil Bono > Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonları
KodAK2
ISINTRMAK2WWWWW5
Kuruluş Tarihi12.05.1993
Halka Arz Tarihi14.07.1993
Yönetim StratejisiB Tipi Tahvil – Bono fonu %60 DT-HB %40 repodan oluşan bir portföyün orta vadeli getirisini kriter almış ve bunun üzerindeki getiriyi hedeflemektedir.
Yatırım SınırlamlarıOrta - uzun vadeli hazine bonosu ve devlet tahvili getirilerinden maximum ölçüde yararlanılması, tasarrufların enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunması, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılması amacı ile oluşturulmuştur.
Minumum İşlem Tutari10
Minumum İşlem Katları10
Yönetim Ücreti0,0000548000
İşlem NoktalarıBanka/Atm/Internet/Akbank ev ofis bankacılığı
İşlem Saatleri13:30'a kadar gelen alıi ve satış talepleri aynı iş günü içinde, 13:30'dan sonra gelen emirler bir sonraki iş gününde dikkate alınır.
Fon Tutarı3.295.370 TL
Karşılaştırma Ölçütü% 1.00 KYD ÖST Değişken , % 70.00 KYD TÜM , % 10.00 KYD Uzun Vade , % 10.00 KYD ÖST Sabit , % 8.00 KYD BRÜT Repo , % 1.00 KYD 1 Aylık Mevduat TL
YöneticiAk Portföy
Yönetici Adresiwww.akportfoy.com.tr
Fon GrubuAk Portföy
Kurucu Adresiwww.akportfoy.com.tr
yorum ekle

İsim  


Yorum  

500
ZORUNLU SPK UYARISI
Bu sitede yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler (bilgiler) hazırlandığı tarih itibarı ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan analiz, yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.Ek olarak bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, bilgilerin kullanılmasından, doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı DataScope A.Ş. ile bunların bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.

DataScope A.Ş. & Telif 2011

Gizlilik Politikası ve Hakkımızda | İletişim

Tasarım Crema

X