FON ARAMA

Lütfen analiz etmek istediğiniz fonu buradan seçin.


Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı BRIC Ülkeleri YMK Beşinci Alt Fon     




Yatırım Fonları > Uluslararası > Hisse Fonları
Akbank genel bakış
Tüm Fonlar Listesi
  • 0,022070 TL
    Son Fiyatı

  • %0,66
    Günlük
    Değişimi

  • ~1.163Mil.
    Pay

  • ~26MilTL
    Portföy
    Büyüklüğü

  • %2
    Doluluk

  • 1.080
    Kişi

Grafikler
  • Alternatifler
  • Data
  • Aylık
  • Benchmark
  • Benzerler
  • Popüler
  • Portföydeki
  • Künye
  • Yorum
fonun alternatif yatırım araçlarına göre pozisyonu
KriterHaftalıkAylıkÜç AylıkAltı AylıkYılbaşı1 Yıllık3 Yıllık
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı BRIC Ülkeleri YMK Beşinci Alt Fon-1,1113,3415,3016,4729,3042,2986,87
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir, Yukarıdaki tablodaki bazı araçların son gün dataları olmadığı için getiri oranları hesaplanırken bir önceki iş günü baz alınmıştır.
fonun 1 aylık dataları
TarihFon FiyatıGünlükAylıkYıllıkYatırımcı SayısıPortföy DeğeriDolulukRepoHisseYabancıBorsa ParaDiğerKB
16.10.20170,0193440,00-0,2926,851.02521.272.01720,000,000,000,000,000,00
17.10.20170,0193440,00-0,2926,871.02521.272.01720,000,000,000,000,000,00
18.10.20170,0193440,00-0,2926,621.02521.272.01720,000,000,000,000,000,00
19.10.20170,0193440,00-2,4625,571.02521.272.01720,000,000,000,000,000,00
20.10.20170,0193440,00-2,4625,911.02521.272.01720,000,000,000,000,000,00
23.10.20170,0193440,00-2,5725,741.02521.272.01720,000,000,000,000,000,00
24.10.20170,0193440,00-2,5725,411.02521.272.01720,000,000,000,000,000,00
25.10.20170,0193440,00-1,5524,581.02521.272.01720,000,000,000,000,000,00
26.10.20170,0193440,000,0024,681.02521.272.01720,000,000,000,000,000,00
27.10.20170,0193440,000,0025,661.02521.272.01720,000,000,000,000,000,00
30.10.20170,0193440,000,0024,841.02521.272.01720,000,000,000,000,000,00
31.10.20170,0193440,000,0025,271.02521.272.01720,000,000,000,000,000,00
01.11.20170,0193440,000,0025,241.02521.272.01720,000,000,000,000,000,00
02.11.20170,0193440,000,0025,681.02521.272.01720,000,000,000,000,000,00
03.11.20170,0193440,000,0025,681.02521.272.01720,000,000,000,000,000,00
06.11.20170,0193440,000,0025,681.02521.272.01720,000,000,000,000,000,00
07.11.20170,0193440,000,0025,681.02521.272.01720,000,000,000,000,000,00
08.11.20170,02217214,6214,6240,971.06825.628.59120,000,000,000,000,000,00
09.11.20170,0224201,1215,9041,721.07125.991.50020,000,000,000,000,000,00
10.11.20170,022194-1,0114,7340,531.07325.789.65720,000,000,000,000,000,00
13.11.20170,0222340,1814,9442,481.07725.926.69820,000,000,000,000,000,00
14.11.20170,022176-0,2614,6443,131.07726.065.36220,000,000,000,000,000,00
15.11.20170,021925-1,1313,3442,291.07725.515.09720,000,000,000,000,000,00
16.11.20170,0220700,6614,0941,771.08025.672.75620,000,000,000,000,000,00
Ortalama0,0201680,593,7430,371.04022.592.248,1920,000,000,000,000,000,00
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir,MD-Mecvut Değil (fonun o tarihte datası yok yada henüz kurulmamıştır.).
fonun yıllık bazda ay ay değişimleri
YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYılbaşı
2010  6,62-1,60-7,86-0,934,82-2,454,885,370,929,6823,81
2011-0,01-1,690,96-0,630,330,901,89-11,45-4,687,60-4,870,49-11,35
20124,934,05-5,70-3,71-9,43-1,712,390,765,62-3,310,363,86-2,90
20131,71-2,05-3,01-3,623,11-6,885,263,246,892,22-0,475,4411,49
2014-3,302,15-4,51-1,652,145,543,894,65-5,12-3,50-0,85 -5,50
20153,116,95-0,2812,17-3,67-1,95-3,46-5,33-0,423,54-2,45 4,45
2016-4,670,6110,823,120,032,548,170,853,424,916,40 43,86
201710,52-3,752,16-1,230,25-1,686,580,360,810,00  30,15
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir, Yukarıdaki tabloda bazı tarihlerde fonun datası olmadığı için değişim hesaplanmamıştır.
getiriler ve benchmark karşılaştırmaları
FonlarGünlükHaftalıkAylık3 Aylık6 AylıkYıllıkYılbaşı
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Asya YMK Dördüncü Alt Fon52,57552,57552,57552,57552,57552,575 
        
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon53,85053,85053,85053,85053,85053,850 
        
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı BRIC Ülkeleri YMK Beşinci Alt Fon69,93969,93969,93969,93969,93969,939 
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir,MD-Mecvut Değil (fonun o tarihte datası yok yada henüz kurulmamıştır.).
bu fon ile aynı sınıftaki fonlar ve getirileri
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir,MD-Mecvut Değil (fonun o tarihte datası yok yada henüz kurulmamıştır.).
son bir ayda en çok analizi yapılan fonlar (ilk 10)
FonAranma SayısıGünlükAylık3 Aylık1 Yıllık3 YıllıkYılbaşı
Ata Yatırım Şemsiye Fona Bağlı Verim Odaklı Değişken İkinci Alt Fon 59-2,265,960,5349,0960,5242,01
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu 53-2,1224,8717,0588,25229,5468,81
YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon 39-0,1714,7513,0056,35124,5341,84
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon 370,869,2813,5249,7589,7033,56
Strateji A Tipi Değişken Fon 370,183,793,1411,7334,337,01
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu 37-0,7413,4618,4929,2623,0213,10
İş Bankası B Tipi Likit Fon 360,031,733,3211,7832,9010,55
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 360,729,6212,3342,89102,9730,37
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu 350,938,549,4920,5676,0018,89
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF 35-0,849,7814,8743,2092,7128,24
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir,MD-Mecvut Değil (fonun o tarihte datası yok yada henüz kurulmamıştır.).
üyelerin portföylerindeki fonlar (ilk %10)
FonKaç Portföyde VarGünlükAylık3 Aylık1 Yıllık3 YıllıkYılbaşı
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu 184-2,1224,8717,0588,25229,5468,81
İş Bankası B Tipi Likit Fon 1600,031,733,3211,7832,9010,55
İş Bankası A Tipi İştirak Fon 141-2,495,34-0,0146,6957,1030,58
Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 1370,031,562,8410,0729,669,01
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu 1230,938,549,4920,5676,0018,89
Ak Portföy Altın Fonu 1170,968,9710,0721,0577,9919,34
Strateji A Tipi Değişken Fon 1170,183,793,1411,7334,337,01
İş Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu 1050,051,412,669,6328,248,55
İş Bankası A Tipi Hisse Fon 102-1,905,411,3442,0938,1735,51
Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon 96-2,134,570,3443,4335,8138,36
Ak Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Fon 95-1,724,410,1241,6735,8836,93
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit On İkinci Alt Fon 940,031,683,0811,3233,5610,14
Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon 90-1,655,382,0946,1950,0840,21
Ak Portföy Değişken Fon 880,150,741,857,6827,667,35
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 88-0,14-2,31-1,895,08-98,815,08
Garanti Bankası B Tipi Likit Fon 850,031,653,0011,0032,729,81
İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu 79-2,054,820,5644,1736,3839,05
İş Portföy Üçüncü Değişken Fonu 79-0,893,45-0,2121,4633,8219,07
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon 75-1,033,45-0,5232,3261,1323,52
Ak Portföy Hisse Senedi Hisse Senedi Yoğun Fon 75-2,044,31-0,4146,5138,5139,99
İş Bankası B Tipi Tahvil ve Bono 740,040,051,306,9519,066,02
Ak Portföy Bist Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 68-2,21-2,32-9,0728,6217,1626,60
YKB A Tipi İmkb 100 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 67-1,834,860,8941,2835,8337,07
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 650,729,6212,3342,89102,9730,37
Ata Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu 63-0,11-2,99-2,444,0214,093,87
Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu 63-0,655,905,4912,6737,579,05
İş Portföy Dördüncü Değişken Fon 620,251,353,199,8021,389,28
İş Bankası B Tipi Tahvil Bono (Büyüme Amaçlı) Fonu 60-0,18-3,83-4,930,948,471,00
YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon 60-0,1714,7513,0056,35124,5341,84
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon 590,486,416,1625,6878,0016,79
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 57-2,769,404,3153,9549,2045,09
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Orta Vadeli Tahvil ve Bono Üçüncü Alt Fon 560,040,521,618,0026,787,07
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu 56-2,18-2,28-8,7825,1717,9022,45
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon 54-2,014,370,2244,3039,3438,97
Ata Yatırım A Tipi Karma Fon 53-0,314,033,6821,1928,9018,32
İş Bankası A Tipi Karma Kumbara Fonu 51-0,811,910,8820,3925,2417,83
Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek EYF 50-0,640,860,8212,8427,8711,57
Ak Portföy Eurobond Amerikan Doları Borçlanma Araçları Fonu 490,496,536,3225,2476,5617,07
İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon 49-0,396,429,8827,5073,1814,56
İş Bankası B Tipi Altın Fonu 480,948,9410,1421,8677,5720,14
Finans Yatırım A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon 48-2,116,517,2659,3463,4452,60
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 46-0,08-2,31-1,724,6217,534,67
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 46-2,215,600,6644,6842,4539,05
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu 45-0,7413,4618,4929,2623,0213,10
YKB B Tipi Altın Fonu 440,938,909,9621,0573,9019,34
Ak Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 440,080,761,879,1229,487,80
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir,MD-Mecvut Değil (fonun o tarihte datası yok yada henüz kurulmamıştır.).
ayrıntılı bilgiler
İsimAkbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı BRIC Ülkeleri YMK Beşinci Alt Fon
SınıflandırmaYatırım Fonları > Uluslararası > Hisse Fonları
KodAFT
ISINTRYAKBK00144
Kuruluş Tarihi02.02.2010
Halka Arz Tarihi02.02.2010
Yönetim StratejisiFon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu`nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yöneticisi Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından içtüzüğün 5. md. ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VII,No:10 sayılı Tebliğinin 41. md. ne uygun olarak yönetilir.Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde piyasa koşullarına göre nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon, portföyünün en az %51’ini devamlı olarak yabancı menkul kıymetlere yatıracak olan “Yabancı Menkul Kıymetler Fonu”dur.Fon’un yatırım amacı, anaparanın değer kazanmasıdır. Fon, esas olarak, (i) Brezilya, Rusya, Hindistan ve (Hong Kong ile Tayvan da dahil) Çin (“BRIC”) kanunları uyarınca kurulmuş veya merkez ofisleri bu ülkelerde yer alan şirketlerin ihraç ettiği ya da (ii) gelir veya karlarını esas olarak BRIC ülkeleri ekonomilerinden sağlayan veya malvarlığının çoğunluğu BRIC ülkeleri ekonomilerinde bulunan ve herhangi bir BRIC ülkesinin, Grup 20 (“G20”) ülkelerinden birinin, Avrupa Birliği ülkelerinin, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinin veya Singapur’un (hepsi birlikte “Uygun Ülkeler” olarak anılacaktır) menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketlerin ihraç ettikleri hisse senetlerine yatırım yapar.
Minumum İşlem Tutari1000
Minumum İşlem Katları1000
Yönetim Ücreti0,0000795000
İşlem NoktalarıAkbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Citibank A.Ş. ve Millennium Bank A.Ş.
İşlem SaatleriAlım Talimatları: Yatırımcıların İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma belgesi alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım Talimatları: Yatırımcıların İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma belgesi satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı ile 4. iş günü yatırımcı hesaplarına alacak kaydedilir.
Fon Tutarı500.000.000 TL
Karşılaştırma Ölçütü% 100.00 MSCI BRIC Endeks
YöneticiAk Portföy
Yönetici Adresiwww.akportfoy.com.tr
Fon GrubuAkbank
Kurucu Adresiwww.akbank.com.tr
yorum ekle

İsim  


Yorum  

500
ZORUNLU SPK UYARISI
Bu sitede yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler (bilgiler) hazırlandığı tarih itibarı ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan analiz, yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.Ek olarak bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, bilgilerin kullanılmasından, doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı DataScope A.Ş. ile bunların bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.
X