FON ARAMA

Lütfen analiz etmek istediğiniz fonu buradan seçin.


Ashmore Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu     




Yatırım Fonları > Uluslararası > Tahvil Bono Fonları
Garanti Bankası genel bakış
Tüm Fonlar Listesi
  • 0,023214 TL
    Son Fiyatı

  • -%0,48
    Günlük
    Değişimi

  • ~544Mil.
    Pay

  • ~13MilTL
    Portföy
    Büyüklüğü

  • %5
    Doluluk

  • 1.330
    Kişi

Grafikler
  • Alternatifler
  • Data
  • Aylık
  • Benchmark
  • Benzerler
  • Popüler
  • Portföydeki
  • Künye
  • Yorum
fonun alternatif yatırım araçlarına göre pozisyonu
KriterHaftalıkAylıkÜç AylıkAltı AylıkYılbaşı1 Yıllık3 Yıllık
Fon Sepeti Endeksi2,402,60 1,10 33,3560,92
Ashmore Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu1,921,86-1,39-2,066,2727,8077,99
Uluslararası Fonlar Endeksi1,591,41 2,21 22,9766,36
Emtia Fonları Endeksi0,94-2,03 -2,93 11,7446,63
Hisse Senedi Yoğun Fon Endeksi0,880,82 13,31 12,6127,96
Karma Fon Endeksi0,611,70 7,02 7,5414,83
Esnek Fonlar Endeksi0,441,11 2,12 7,9650,12
Para Piyasası Fonu Endeksi0,220,91 1,69 5,7923,99
FM 50 Endeksi0,180,77 2,74 4,4920,13
Tahvil ve Bono Fonu Endeksi0,140,82 1,76 2,5119,95
FM 30 Endeksi0,110,75 2,80 4,1419,59
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir, Yukarıdaki tablodaki bazı araçların son gün dataları olmadığı için getiri oranları hesaplanırken bir önceki iş günü baz alınmıştır.
fonun 1 aylık dataları
TarihFon FiyatıGünlükAylıkYıllıkYatırımcı SayısıPortföy DeğeriDolulukRepoHisseYabancıBorsa ParaDiğerKB
13.06.20170,022872-0,12-0,5528,571.37413.626.59469,580,0086,520,000,000,00
14.06.20170,022789-0,36-0,9128,011.37213.568.16569,580,0086,520,000,000,00
15.06.20170,0227970,04-1,4128,101.36913.504.17469,580,0086,520,000,000,00
16.06.20170,0227970,00-0,9028,101.36913.504.17469,580,0086,520,000,000,00
19.06.20170,022765-0,14-0,9727,761.35912.844.48069,090,0086,990,000,000,00
20.06.20170,022695-0,31-1,2827,121.35112.697.06660,000,000,000,000,000,00
21.06.20170,0227510,25-1,0428,461.34612.818.24660,000,000,000,000,000,00
22.06.20170,0228140,28-1,7728,831.34412.849.07260,000,000,000,000,000,00
23.06.20170,022687-0,56-1,2327,561.34412.756.23960,000,000,000,000,000,00
28.06.20170,022608-0,35-1,8525,341.33912.689.34660,000,000,000,000,000,00
29.06.20170,0227300,54-1,5326,741.33712.759.39165,510,0091,420,000,000,00
30.06.20170,022661-0,30-2,2326,591.33712.664.09565,510,0091,420,000,000,00
03.07.20170,0227230,27-0,8327,171.33712.637.38460,000,000,000,000,000,00
04.07.20170,0227870,28-0,5526,841.33612.655.47260,000,000,000,000,000,00
05.07.20170,0228860,43-0,1327,391.33412.699.45560,000,000,000,000,000,00
06.07.20170,0230280,620,8328,181.33312.773.52962,770,0084,100,000,006,01
07.07.20170,0231950,730,8029,111.33012.866.49362,770,0084,100,000,006,01
10.07.20170,0232190,101,0028,991.33012.873.40362,770,0084,100,000,006,01
11.07.20170,023127-0,400,6026,401.33112.807.09462,770,0084,100,000,006,01
12.07.20170,0233250,861,8627,801.33212.709.63852,770,0084,100,000,006,01
13.07.20170,023214-0,481,5027,611.33012.628.37952,770,0084,100,000,006,01
Ortalama0,0228800,07-0,5027,651.34412.901.518,4863,570,0053,360,000,001,72
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir,MD-Mecvut Değil (fonun o tarihte datası yok yada henüz kurulmamıştır.).
fonun yıllık bazda ay ay değişimleri
YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYılbaşı
2012    2,231,842,392,490,460,860,420,5112,11
2013-2,281,790,161,071,34-4,653,511,101,931,25-0,556,8811,70
20144,71-0,12-1,72-0,720,233,210,231,982,11-2,32-1,01 7,61
20153,584,744,794,86-0,45-1,093,391,533,13-0,220,97 24,89
20160,041,57-1,351,374,980,565,94-0,012,052,496,70 31,43
20177,83-2,890,18-0,35-0,05-0,92      5,76
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir, Yukarıdaki tabloda bazı tarihlerde fonun datası olmadığı için değişim hesaplanmamıştır.
getiriler ve benchmark karşılaştırmaları
FonlarGünlükHaftalıkAylık3 Aylık6 AylıkYıllıkYılbaşı
Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon22,78622,78622,78622,78622,78622,786 
        
Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon35,94335,94335,94335,94335,94335,943 
        
Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon29,88429,88429,88429,88429,88429,884 
        
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu31,77531,77531,77531,77531,77531,775 
        
Garanti Bankası B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu21,57621,57621,57621,57621,57621,576 
        
Garanti Bankası B Tipi Likit Fon20,89820,89820,89820,89820,89820,898 
        
Garanti Bankası B Tipi Şubesiz Likit Fonu20,83520,83520,83520,83520,83520,835 
        
Garanti Bankası B Tipi Uzun Bono Endeksi Garbo Uzun Fonu13,23613,23613,23613,23613,23613,236 
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir,MD-Mecvut Değil (fonun o tarihte datası yok yada henüz kurulmamıştır.).
bu fon ile aynı sınıftaki fonlar ve getirileri
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir,MD-Mecvut Değil (fonun o tarihte datası yok yada henüz kurulmamıştır.).
son bir ayda en çok analizi yapılan fonlar (ilk 10)
FonAranma SayısıGünlükAylık3 Aylık1 Yıllık3 YıllıkYılbaşı
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu 660,24-0,0418,8557,35204,8941,18
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 62-0,612,43-9,1512,55-5,55-5,01
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon 580,604,7015,5729,1239,8835,22
YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon 570,764,166,5159,50109,5225,24
YKB B Tipi Altın Fonu 54-0,32-1,86-6,6210,5042,606,29
Avivasa Emeklilik Grup Kamu Borçlanma Araçları EYF 440,060,123,045,4425,896,37
Tacirler A Tipi Karma Fonu 370,341,999,3828,7263,7420,73
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu 360,506,6714,7927,8632,8034,90
Allianz Yaşam ve Emeklilik Uluslararası Teknoloji Hisse Senedi EYF 36-0,261,045,3057,66143,2924,77
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 360,384,436,4152,0481,6217,64
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir,MD-Mecvut Değil (fonun o tarihte datası yok yada henüz kurulmamıştır.).
üyelerin portföylerindeki fonlar (ilk %10)
FonKaç Portföyde VarGünlükAylık3 Aylık1 Yıllık3 YıllıkYılbaşı
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu 1780,24-0,0418,8557,35204,8941,18
İş Bankası B Tipi Likit Fon 1590,040,992,959,9030,485,76
İş Bankası A Tipi İştirak Fon 1380,413,8013,7741,9965,8332,30
Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 1380,030,872,568,9627,894,95
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu 123-0,30-1,73-6,0310,4044,046,29
Ak Portföy Altın Fonu 119-0,32-1,85-6,4110,7845,626,25
Strateji A Tipi Değişken Fon 117-0,34-1,84-0,088,8934,374,58
İş Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu 1050,040,852,528,3426,674,74
İş Bankası A Tipi Hisse Fon 1020,503,7112,6627,7534,4730,98
Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon 960,624,5414,5627,8135,5734,67
Ak Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Fon 940,564,2313,6227,2237,6133,77
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit On İkinci Alt Fon 940,031,002,949,9131,525,63
Ak Portföy Değişken Fon 900,181,103,266,7629,484,73
Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon 900,183,3913,2331,3049,0634,52
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 890,08-0,222,98-98,95-98,756,64
Garanti Bankası B Tipi Likit Fon 850,030,942,819,5830,785,46
İş Portföy Üçüncü Değişken Fonu 800,292,317,6018,3535,9717,56
İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu 790,614,5814,4927,9835,9834,82
Ak Portföy Hisse Senedi Hisse Senedi Yoğun Fon 750,304,1014,2632,3837,5937,03
İş Bankası B Tipi Tahvil ve Bono 740,050,262,076,3319,124,04
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon 72-0,060,215,9721,9472,9623,08
YKB A Tipi İmkb 100 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 680,453,6314,0225,6633,9931,95
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 680,384,436,4152,0481,6217,64
Ak Portföy Bist Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 680,486,4715,6832,1932,1240,01
Ata Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu 630,06-0,022,953,8622,185,79
Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu 63-0,30-1,56-1,205,6332,563,34
İş Portföy Dördüncü Değişken Fon 620,140,722,767,5419,645,26
İş Bankası B Tipi Tahvil Bono (Büyüme Amaçlı) Fonu 600,08-0,412,902,4016,865,54
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon 600,151,20-0,6923,2380,1510,27
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Orta Vadeli Tahvil ve Bono Üçüncü Alt Fon 560,060,702,567,2027,494,78
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu 560,506,6714,7927,8632,8034,90
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 560,553,9915,4333,6744,3635,82
YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon 550,764,166,5159,50109,5225,24
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon 530,604,7015,5729,1239,8835,22
Ata Yatırım A Tipi Karma Fon 530,141,235,1212,2029,0012,94
Ak Portföy Eurobond Amerikan Doları Borçlanma Araçları Fonu 510,061,27-0,2719,5978,469,78
Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek EYF 500,090,764,709,4028,769,47
İş Bankası A Tipi Karma Kumbara Fonu 500,261,936,4713,4624,7815,31
İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon 490,232,66-1,4933,5169,877,14
İş Bankası B Tipi Altın Fonu 48-0,32-1,74-6,1511,0944,906,71
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 460,484,4015,1829,4543,2235,07
İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu 45-0,662,25-1,9925,9171,195,69
Ak Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 450,050,582,578,5129,785,04
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 450,050,022,834,8222,945,93
Finans Yatırım A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon 450,764,8015,8730,5063,0639,11
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu 430,862,32-10,1320,75-7,93-6,19
YKB B Tipi Altın Fonu 43-0,32-1,86-6,6210,5042,606,29
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir,MD-Mecvut Değil (fonun o tarihte datası yok yada henüz kurulmamıştır.).
ayrıntılı bilgiler
İsimAshmore Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
SınıflandırmaYatırım Fonları > Uluslararası > Tahvil Bono Fonları
KodARE
ISINTRYGRAN00498
Kuruluş Tarihi15.02.2012
Halka Arz Tarihi04.04.2012
Yönetim StratejisiFon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu`nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından iç tüzüğün 5. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VII, No:10 sayılı Tebliği’nin 41. maddesine uygun olarak yönetilir.Buna göre Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca, fon portföyünün en az %51’ini devamlı olarak yabancı özel ve kamu sektörü menkul kıymetlerine yatırmış fonlar “yabancı menkul kıymetler fonu” olarak adlandırılır.
Minumum İşlem Tutari1
Minumum İşlem Katları1
Yönetim Ücreti0,0000685000
İşlem NoktalarıT. Garanti Bankası A.Ş. tüm şubeleri
İşlem Saatleri13:30
Fon Tutarı100.000.000 TL
Karşılaştırma Ölçütü%100 JP Morgan EMBI GD Endeksi
İhbar SüresiYok.
YöneticiAshmore Portföy Yönetimi
Yönetici Adresiwww.ashmoreturkey.com
Fon GrubuGaranti Bankası
Kurucu Adresiwww.garanti.com.tr
yorum ekle

İsim  


Yorum  

500
ZORUNLU SPK UYARISI
Bu sitede yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler (bilgiler) hazırlandığı tarih itibarı ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan analiz, yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.Ek olarak bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, bilgilerin kullanılmasından, doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı DataScope A.Ş. ile bunların bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.
X