FON ARAMA

Lütfen analiz etmek istediğiniz fonu buradan seçin.


BNP Paribas Cardif Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF     




Emeklilik Fonları > Gruplara Yönelik > Gelir ve Para > Gelir Amaçlı Fonlar
BNP Paribas Cardif Emeklilik genel bakış
Tüm Fonlar Listesi
  • 0,022630 TL
    Son Fiyatı

  • %0,07
    Günlük
    Değişimi

  • ~4.888Mil.
    Pay

  • ~111MilTL
    Portföy
    Büyüklüğü

  • %16
    Doluluk

  • 35.790
    Kişi

Grafikler
  • Alternatifler
  • Data
  • Aylık
  • Benchmark
  • Benzerler
  • Popüler
  • Portföydeki
  • Künye
  • Yorum
fonun alternatif yatırım araçlarına göre pozisyonu
KriterHaftalıkAylıkÜç AylıkAltı AylıkYılbaşı1 Yıllık3 Yıllık
Fon Sepeti Endeksi2,402,60 1,10 33,3560,92
Uluslararası Fonlar Endeksi1,591,41 2,21 22,9766,36
Emtia Fonları Endeksi0,94-2,03 -2,93 11,7446,63
Hisse Senedi Yoğun Fon Endeksi0,880,82 13,31 12,6127,96
Karma Fon Endeksi0,611,70 7,02 7,5414,83
Esnek Fonlar Endeksi0,441,11 2,12 7,9650,12
Para Piyasası Fonu Endeksi0,220,91 1,69 5,7923,99
FM 50 Endeksi0,180,77 2,74 4,4920,13
Tahvil ve Bono Fonu Endeksi0,140,82 1,76 2,5119,95
FM 30 Endeksi0,110,75 2,80 4,1419,59
BNP Paribas Cardif Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF-0,350,082,876,836,215,1624,60
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir, Yukarıdaki tablodaki bazı araçların son gün dataları olmadığı için getiri oranları hesaplanırken bir önceki iş günü baz alınmıştır.
fonun 1 aylık dataları
TarihFon FiyatıGünlükAylıkYıllıkYatırımcı SayısıPortföy DeğeriDolulukRepoHisseYabancıBorsa ParaDiğerKB
13.06.20170,0226120,071,377,2936.184110.443.669163,160,000,000,007,8888,79
14.06.20170,0226200,041,417,6336.154110.491.731163,160,000,000,007,8888,79
15.06.20170,022574-0,201,207,4636.130110.194.832163,160,000,000,007,8888,79
16.06.20170,0225740,001,077,3036.130110.194.832163,160,000,000,007,8888,79
19.06.20170,0226110,161,327,4136.068110.253.197162,720,000,000,007,9389,32
20.06.20170,0226610,221,547,5136.053110.408.883162,710,000,000,007,9289,25
21.06.20170,022659-0,011,537,0236.045110.590.529162,710,000,000,007,9289,18
22.06.20170,022647-0,051,606,8436.049110.581.440162,710,000,000,007,9289,23
23.06.20170,0226890,191,587,1236.035110.726.169162,260,000,000,007,9589,47
28.06.20170,0227410,231,597,3435.999110.862.964162,260,000,000,007,9589,47
29.06.20170,022679-0,271,006,4735.974110.374.590162,260,000,000,007,9589,47
30.06.20170,0226800,001,006,3335.974110.378.246162,260,000,000,007,9589,47
03.07.20170,0227050,110,736,1435.935110.338.405161,910,000,000,007,9889,85
04.07.20170,0227230,080,815,8335.901110.202.847160,900,000,000,007,7990,87
05.07.20170,022694-0,130,505,6935.901111.776.474160,900,000,000,007,7990,87
06.07.20170,022657-0,160,125,5235.901111.565.888160,900,000,000,007,7990,87
07.07.20170,022604-0,230,015,2735.932111.035.884160,900,000,000,007,7990,87
10.07.20170,022584-0,090,165,0435.900110.851.399160,900,000,000,007,7990,87
11.07.20170,0226170,150,305,5035.818110.715.968160,900,000,000,007,7990,87
12.07.20170,022614-0,010,085,1635.818110.674.664160,900,000,000,007,7990,87
13.07.20170,0226300,070,085,1635.790110.621.739160,900,000,000,007,7990,87
Ortalama0,0226460,010,906,4335.985110.632.588,03161,980,000,000,007,8789,85
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir,MD-Mecvut Değil (fonun o tarihte datası yok yada henüz kurulmamıştır.).
fonun yıllık bazda ay ay değişimleri
YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYılbaşı
2008     -0,143,181,411,15-2,053,331,859,84
20092,780,762,012,240,351,251,511,680,970,110,320,8514,77
20100,750,470,870,29-0,080,380,540,372,011,830,231,269,06
2011-1,680,280,501,19-0,030,300,821,31-0,12-0,110,241,013,42
20121,101,330,471,110,681,502,070,760,931,312,170,7315,08
20130,330,48-0,172,11-1,46-1,93-0,80-1,382,771,76-0,49-0,750,32
2014-0,040,671,162,551,320,870,540,20-1,073,452,33 12,92
20152,60-2,910,62-1,500,960,450,03-0,76-1,133,61-0,20 1,26
20160,711,013,122,45-0,942,89-0,580,951,10-0,42-1,58 9,15
20171,091,110,651,860,930,82      6,29
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir, Yukarıdaki tabloda bazı tarihlerde fonun datası olmadığı için değişim hesaplanmamıştır.
getiriler ve benchmark karşılaştırmaları
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir,MD-Mecvut Değil (fonun o tarihte datası yok yada henüz kurulmamıştır.).
bu fon ile aynı sınıftaki fonlar ve getirileri
FonGünlükSırasıAylıkSırası1 YıllıkSırasıYılbaşıSırası
Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF -0,26182,51118,4559,025
Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF -0,18172,27224,22210,963
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Esnek Beyaz EYF 0,05102,14325,61119,401
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Esnek Emeklik Yatırım Fonu 0,4311,86417,48617,262
Garanti Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF -0,10161,61520,30310,024
Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF -0,01151,43619,8248,706
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Esnek Alternatif EYF 0,03131,0179,0297,497
Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Esnek EYF 0,0650,8389,5075,2418
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Kamu Borçlanma Araçları Mavi EYF 0,02140,6899,3786,798
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Devlet İç Borçları Senetleri EYF 0,04110,53105,68125,7217
MetLife Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,0690,19114,99156,0914
Garanti Emeklilik ve Hayat Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Aracları EYF 0,0660,16125,86106,669
Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,0670,12134,93166,0415
Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,0740,09145,73116,2611
Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,0680,09155,18136,1312
BNP Paribas Cardif Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,0730,08165,16146,2910
Cigna Finans Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,0820,06174,54186,0913
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,0412-0,08184,89175,9716
Ortalama0,03 0,87 11,15 8,34 
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir,MD-Mecvut Değil (fonun o tarihte datası yok yada henüz kurulmamıştır.).
son bir ayda en çok analizi yapılan fonlar (ilk 10)
FonAranma SayısıGünlükAylık3 Aylık1 Yıllık3 YıllıkYılbaşı
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu 660,24-0,0418,8557,35204,8941,18
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 62-0,612,43-9,1512,55-5,55-5,01
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon 580,604,7015,5729,1239,8835,22
YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon 570,764,166,5159,50109,5225,24
YKB B Tipi Altın Fonu 54-0,32-1,86-6,6210,5042,606,29
Avivasa Emeklilik Grup Kamu Borçlanma Araçları EYF 440,060,123,045,4425,896,37
Tacirler A Tipi Karma Fonu 370,341,999,3828,7263,7420,73
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu 360,506,6714,7927,8632,8034,90
Allianz Yaşam ve Emeklilik Uluslararası Teknoloji Hisse Senedi EYF 36-0,261,045,3057,66143,2924,77
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 360,384,436,4152,0481,6217,64
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir,MD-Mecvut Değil (fonun o tarihte datası yok yada henüz kurulmamıştır.).
üyelerin portföylerindeki fonlar (ilk %10)
FonKaç Portföyde VarGünlükAylık3 Aylık1 Yıllık3 YıllıkYılbaşı
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu 1780,24-0,0418,8557,35204,8941,18
İş Bankası B Tipi Likit Fon 1590,040,992,959,9030,485,76
İş Bankası A Tipi İştirak Fon 1380,413,8013,7741,9965,8332,30
Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 1380,030,872,568,9627,894,95
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu 123-0,30-1,73-6,0310,4044,046,29
Ak Portföy Altın Fonu 119-0,32-1,85-6,4110,7845,626,25
Strateji A Tipi Değişken Fon 117-0,34-1,84-0,088,8934,374,58
İş Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu 1050,040,852,528,3426,674,74
İş Bankası A Tipi Hisse Fon 1020,503,7112,6627,7534,4730,98
Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon 960,624,5414,5627,8135,5734,67
Ak Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Fon 940,564,2313,6227,2237,6133,77
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit On İkinci Alt Fon 940,031,002,949,9131,525,63
Ak Portföy Değişken Fon 900,181,103,266,7629,484,73
Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon 900,183,3913,2331,3049,0634,52
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 890,08-0,222,98-98,95-98,756,64
Garanti Bankası B Tipi Likit Fon 850,030,942,819,5830,785,46
İş Portföy Üçüncü Değişken Fonu 800,292,317,6018,3535,9717,56
İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu 790,614,5814,4927,9835,9834,82
Ak Portföy Hisse Senedi Hisse Senedi Yoğun Fon 750,304,1014,2632,3837,5937,03
İş Bankası B Tipi Tahvil ve Bono 740,050,262,076,3319,124,04
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon 72-0,060,215,9721,9472,9623,08
YKB A Tipi İmkb 100 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 680,453,6314,0225,6633,9931,95
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 680,384,436,4152,0481,6217,64
Ak Portföy Bist Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 680,486,4715,6832,1932,1240,01
Ata Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu 630,06-0,022,953,8622,185,79
Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu 63-0,30-1,56-1,205,6332,563,34
İş Portföy Dördüncü Değişken Fon 620,140,722,767,5419,645,26
İş Bankası B Tipi Tahvil Bono (Büyüme Amaçlı) Fonu 600,08-0,412,902,4016,865,54
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon 600,151,20-0,6923,2380,1510,27
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Orta Vadeli Tahvil ve Bono Üçüncü Alt Fon 560,060,702,567,2027,494,78
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu 560,506,6714,7927,8632,8034,90
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 560,553,9915,4333,6744,3635,82
YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon 550,764,166,5159,50109,5225,24
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon 530,604,7015,5729,1239,8835,22
Ata Yatırım A Tipi Karma Fon 530,141,235,1212,2029,0012,94
Ak Portföy Eurobond Amerikan Doları Borçlanma Araçları Fonu 510,061,27-0,2719,5978,469,78
Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek EYF 500,090,764,709,4028,769,47
İş Bankası A Tipi Karma Kumbara Fonu 500,261,936,4713,4624,7815,31
İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon 490,232,66-1,4933,5169,877,14
İş Bankası B Tipi Altın Fonu 48-0,32-1,74-6,1511,0944,906,71
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 460,484,4015,1829,4543,2235,07
İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu 45-0,662,25-1,9925,9171,195,69
Ak Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 450,050,582,578,5129,785,04
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 450,050,022,834,8222,945,93
Finans Yatırım A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon 450,764,8015,8730,5063,0639,11
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu 430,862,32-10,1320,75-7,93-6,19
YKB B Tipi Altın Fonu 43-0,32-1,86-6,6210,5042,606,29
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir,MD-Mecvut Değil (fonun o tarihte datası yok yada henüz kurulmamıştır.).
ayrıntılı bilgiler
İsimBNP Paribas Cardif Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF
SınıflandırmaEmeklilik Fonları > Gruplara Yönelik > Gelir ve Para > Gelir Amaçlı Fonlar
KodBPF
ISINTRYDHEM00086
Kuruluş Tarihi07.05.2008
Halka Arz Tarihi07.05.2008
Yönetim StratejisiFonun yönetim stratejisi, portföyünün en az %80 (yüzdeseksen)’ini devamlı olarak ters repo dahil devlet İç Borçlanma Senetlerine yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon portföyü, mümkün olduğu kadar çeşitli vade dağılımını sağlayarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılmasına yönelik olarak oluşturulacaktır.
Yatırım SınırlamlarıDevlet İç Borçlanma Senetleri %70-%100 / Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri %0-%30 / İMKB Ulusal 100 Endeksine Dahil Edilen Hisse Senetleri % 0 - % 10
Minumum İşlem Tutari1
Minumum İşlem Katları1
Yönetim Ücreti0,0000275000
İşlem NoktalarıFortis Emeklilik A.Ş.
İşlem SaatleriPayların alım-satımı ile ilgili esaslar; Alım Talimatları: Katıllımcının İMKB Tahvil ve Bono piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12.00’e kadar verdikleri fon payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden 1. (birinci) işgünü yerine getirilir. Saat 12.00’den sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden 2. (ikinci) iş günü yerine getirilir. Her iki süreçte de katkı payı tutarı katılımcının dahil olduğu plandaki fon karmasında yer alan fonlara yönlendirilene kadar emanet likit karma fon’da nemalandırılır. İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Satım Talimatları: Katıllımcının İMKB Tahvil ve Bono piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12.00’a kadar verdikleri fon payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini talkip eden 1. (birinci) iş günü yerine getirilir. Saat 12.00’den sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden 2. (ikinci) iş günü yerine getirilir. İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılımcı yılda dört defadan fazla olmamak üzere dahil olduğu emeklilik planını veya plan içinde fon karmasını değiştirebilir. Katılımcının yazılı bir talebinin olması halinde fon payları nakde dönüştürülerek tercih ettiği yeni plana dahil olan fon karmalarına veya mevcut plandaki başka bir fon veya fonlara aktarımı için alım talimatıyla talep yaratılır.
Fon Tutarı300.000.000 TL
Karşılaştırma Ölçütü(%80) İMKB DİBS 365 Performans Endeksi + (%19) KYD O/N Brüt Repo Endeksi + (%1) İMKB Ulusal 100 Endeksi
YöneticiFortis Portföy Yönetimi
Yönetici Adresiwww.fortisportfoy.com.tr
Fon GrubuBNP Paribas Cardif Emeklilik
Kurucu Adresiwww.cardif.com.tr
yorum ekle

İsim  


Yorum  

500
ZORUNLU SPK UYARISI
Bu sitede yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler (bilgiler) hazırlandığı tarih itibarı ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan analiz, yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.Ek olarak bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, bilgilerin kullanılmasından, doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı DataScope A.Ş. ile bunların bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.
X