FON ARAMA

Lütfen analiz etmek istediğiniz fonu buradan seçin.


Eczacıbaşı B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu     




Yatırım Fonları > Para Piyasası > Kısa Vadeli Bono Fonları
Eczacıbaşı Menkul Değerler genel bakış
Tüm Fonlar Listesi
  • 0,062297 TL
    Son Fiyatı

  • %0,03
    Günlük
    Değişimi

  • ~443Mil.
    Pay

  • ~28MilTL
    Portföy
    Büyüklüğü

  • %11
    Doluluk

  • 3.645
    Kişi

Grafikler
  • Alternatifler
  • Data
  • Aylık
  • Benchmark
  • Benzerler
  • Popüler
  • Portföydeki
  • Künye
  • Yorum
fonun alternatif yatırım araçlarına göre pozisyonu
KriterHaftalıkAylıkÜç AylıkAltı AylıkYılbaşı1 Yıllık3 Yıllık
Eczacıbaşı B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu0,211,562,795,548,399,4826,63
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir, Yukarıdaki tablodaki bazı araçların son gün dataları olmadığı için getiri oranları hesaplanırken bir önceki iş günü baz alınmıştır.
fonun 1 aylık dataları
TarihFon FiyatıGünlükAylıkYıllıkYatırımcı SayısıPortföy DeğeriDolulukRepoHisseYabancıBorsa ParaDiğerKB
16.10.20170,0613190,000,368,323.71231.532.577130,000,000,000,005,3489,36
17.10.20170,0613190,000,368,273.71231.532.577130,000,000,000,005,3489,36
18.10.20170,0613190,000,368,263.71231.532.577130,000,000,000,005,3489,36
19.10.20170,0613190,000,188,243.71231.532.577130,000,000,000,005,3489,36
20.10.20170,0613190,000,188,213.71231.532.577130,000,000,000,005,3489,36
23.10.20170,0613190,000,128,193.71231.532.577130,000,000,000,005,3489,36
24.10.20170,0613190,000,128,143.71231.532.577130,000,000,000,005,3489,36
25.10.20170,0613190,000,038,113.71231.532.577130,000,000,000,005,3489,36
26.10.20170,0613190,000,008,103.71231.532.577130,000,000,000,005,3489,36
27.10.20170,0613190,000,008,093.71231.532.577130,000,000,000,005,3489,36
30.10.20170,0613190,000,008,103.71231.532.577130,000,000,000,005,3489,36
31.10.20170,0613190,000,008,053.71231.532.577130,000,000,000,005,3489,36
01.11.20170,0613190,000,008,033.71231.532.577130,000,000,000,005,3489,36
02.11.20170,0613190,000,008,013.71231.532.577130,000,000,000,005,3489,36
03.11.20170,0613190,000,008,003.71231.532.577130,000,000,000,005,3489,36
06.11.20170,0613190,000,007,983.71231.532.577130,000,000,000,005,3489,36
07.11.20170,0613190,000,007,933.71231.532.577130,000,000,000,005,3489,36
08.11.20170,0621431,341,349,383.67231.328.989130,000,000,000,005,3384,47
09.11.20170,0621610,031,379,403.66429.947.331120,000,000,000,005,3384,47
10.11.20170,0621810,031,419,413.64828.910.154120,000,000,000,005,1080,04
13.11.20170,0622380,091,509,493.63530.206.129120,000,000,000,005,3784,36
14.11.20170,0622600,041,539,483.62928.665.730120,000,000,000,005,4485,38
15.11.20170,0622760,031,569,483.62928.329.412110,000,000,000,005,5986,78
16.11.20170,0622970,031,599,493.64527.594.123110,000,000,000,005,1980,28
Ortalama0,0615820,070,508,513.69330.876.486,48130,000,000,000,005,3487,70
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir,MD-Mecvut Değil (fonun o tarihte datası yok yada henüz kurulmamıştır.).
fonun yıllık bazda ay ay değişimleri
YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYılbaşı
2002     2,354,144,912,553,484,223,0228,38
20033,213,370,916,125,001,113,565,943,323,632,013,0149,37
20041,891,312,12-1,17-1,940,781,891,611,892,67-0,205,2216,74
20051,702,731,420,790,980,611,080,782,411,541,180,5616,89
20060,341,61-0,040,49-0,30-0,201,691,101,221,540,521,049,02
20070,460,651,390,921,001,05-0,541,771,311,370,951,2612,07
20080,720,700,390,530,55-0,14-0,230,42-1,55-11,38-0,7014,902,30
20092,070,800,301,420,110,550,830,400,750,190,350,458,37
20100,110,320,310,190,420,370,430,370,360,450,420,784,60
2011-0,990,090,140,430,240,350,250,290,240,120,270,241,35
20121,440,480,470,520,500,730,640,550,320,420,380,196,83
20130,320,230,180,420,060,100,250,380,510,430,300,403,59
20140,290,590,670,770,660,540,500,440,510,630,57 6,74
20150,660,310,610,570,560,630,590,590,620,690,58 7,27
20160,750,690,800,790,540,680,630,470,590,440,48 7,80
20170,190,650,760,720,830,930,821,020,610,00  8,43
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir, Yukarıdaki tabloda bazı tarihlerde fonun datası olmadığı için değişim hesaplanmamıştır.
getiriler ve benchmark karşılaştırmaları
FonlarGünlükHaftalıkAylık3 Aylık6 AylıkYıllıkYılbaşı
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Analiz Fonu19,11719,11719,11719,11719,11719,117 
        
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Fon25,41625,41625,41625,41625,41625,416 
        
Eczacıbaşı A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon29,67029,67029,67029,67029,67029,670 
        
Eczacıbaşı B Tipi Büyüme Amaçli Degisken Fonu20,97920,97920,97920,97920,97920,979 
        
Eczacıbaşı B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu21,57221,57221,57221,57221,57221,572 
        
Eczacıbaşı B Tipi Likit Fon24,33524,33524,33524,33524,33524,335 
        
Eczacıbaşı B Tipi Tahvil Bono Fonu19,46419,46419,46419,46419,46419,464 
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir,MD-Mecvut Değil (fonun o tarihte datası yok yada henüz kurulmamıştır.).
bu fon ile aynı sınıftaki fonlar ve getirileri
FonGünlükSırasıAylıkSırası1 YıllıkSırasıYılbaşıSırası
İş Yatırım İstanbul Portföy B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu 0,0481,85113,01111,431
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Likit Altıncı Alt Fon 0,03121,72211,52210,242
İş Bankası Maximum Kart B Tipi Tahvil Bono Fonu 0,03171,72311,2149,914
Halkbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu 0,03151,70411,2639,963
Tacirler B Tipi Likit Fon 0,03181,63511,1759,855
Denizbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu 0,03111,60610,3499,248
Eczacıbaşı B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu 0,03131,5979,49198,4319
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu 0,03101,58810,3589,169
Finans Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu 0,0441,57910,32109,1510
Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,03191,561010,07139,0113
Ata Yatırım B Tipi Likit Fon 0,03201,541110,8969,676
Hsbc Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,03141,54129,82158,8015
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu Dokuzuncu Alt Fon 0,03211,53139,91148,8314
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon 0,03161,521410,07129,0212
TEB B Tipi Nakit Yönetimi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu 0,0491,50159,62178,5616
Vakıfbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu 0,03221,461610,27119,1011
Ata Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu 0,0521,451710,5279,347
İş Bankası B Tipi Maksimum Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu 0,0471,42189,53188,5018
İş Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu 0,0531,41199,63168,5517
İş Yatırım Perform Portföy B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu 0,0461,19209,42208,1620
TEB B Tipi Değişken Fon 0,0811,11218,41217,3721
İş Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,02231,08225,45235,8723
Ziraat Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu 0,0450,40238,06227,3222
Ortalama0,04 1,46 10,02 8,93 
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir,MD-Mecvut Değil (fonun o tarihte datası yok yada henüz kurulmamıştır.).
son bir ayda en çok analizi yapılan fonlar (ilk 10)
FonAranma SayısıGünlükAylık3 Aylık1 Yıllık3 YıllıkYılbaşı
Ata Yatırım Şemsiye Fona Bağlı Verim Odaklı Değişken İkinci Alt Fon 57-2,265,960,5349,0960,5242,01
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu 51-2,1224,8717,0588,25229,5468,81
YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon 39-0,1714,7513,0056,35124,5341,84
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon 370,869,2813,5249,7589,7033,56
Strateji A Tipi Değişken Fon 370,183,793,1411,7334,337,01
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu 37-0,7413,4618,4929,2623,0213,10
İş Bankası B Tipi Likit Fon 360,031,733,3211,7832,9010,55
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 360,729,6212,3342,89102,9730,37
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Euro EYF 361,378,089,0631,3262,8224,73
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu 350,938,549,4920,5676,0018,89
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir,MD-Mecvut Değil (fonun o tarihte datası yok yada henüz kurulmamıştır.).
üyelerin portföylerindeki fonlar (ilk %10)
FonKaç Portföyde VarGünlükAylık3 Aylık1 Yıllık3 YıllıkYılbaşı
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu 183-2,1224,8717,0588,25229,5468,81
İş Bankası B Tipi Likit Fon 1600,031,733,3211,7832,9010,55
İş Bankası A Tipi İştirak Fon 140-2,495,34-0,0146,6957,1030,58
Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 1370,031,562,8410,0729,669,01
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu 1230,938,549,4920,5676,0018,89
Strateji A Tipi Değişken Fon 1170,183,793,1411,7334,337,01
Ak Portföy Altın Fonu 1160,968,9710,0721,0577,9919,34
İş Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu 1050,051,412,669,6328,248,55
İş Bankası A Tipi Hisse Fon 102-1,905,411,3442,0938,1735,51
Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon 96-2,134,570,3443,4335,8138,36
Ak Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Fon 95-1,724,410,1241,6735,8836,93
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit On İkinci Alt Fon 940,031,683,0811,3233,5610,14
Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon 90-1,655,382,0946,1950,0840,21
Ak Portföy Değişken Fon 880,150,741,857,6827,667,35
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 88-0,14-2,31-1,895,08-98,815,08
Garanti Bankası B Tipi Likit Fon 850,031,653,0011,0032,729,81
İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu 79-2,054,820,5644,1736,3839,05
İş Portföy Üçüncü Değişken Fonu 79-0,893,45-0,2121,4633,8219,07
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon 75-1,033,45-0,5232,3261,1323,52
Ak Portföy Hisse Senedi Hisse Senedi Yoğun Fon 75-2,044,31-0,4146,5138,5139,99
İş Bankası B Tipi Tahvil ve Bono 740,040,051,306,9519,066,02
Ak Portföy Bist Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 68-2,21-2,32-9,0728,6217,1626,60
YKB A Tipi İmkb 100 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 67-1,834,860,8941,2835,8337,07
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 650,729,6212,3342,89102,9730,37
Ata Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu 64-0,11-2,99-2,444,0214,093,87
Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu 63-0,655,905,4912,6737,579,05
İş Portföy Dördüncü Değişken Fon 620,251,353,199,8021,389,28
İş Bankası B Tipi Tahvil Bono (Büyüme Amaçlı) Fonu 60-0,18-3,83-4,930,948,471,00
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon 590,486,416,1625,6878,0016,79
YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon 58-0,1714,7513,0056,35124,5341,84
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Orta Vadeli Tahvil ve Bono Üçüncü Alt Fon 560,040,521,618,0026,787,07
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu 56-2,18-2,28-8,7825,1717,9022,45
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 56-2,769,404,3153,9549,2045,09
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon 54-2,014,370,2244,3039,3438,97
Ata Yatırım A Tipi Karma Fon 53-0,314,033,6821,1928,9018,32
Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek EYF 50-0,640,860,8212,8427,8711,57
İş Bankası A Tipi Karma Kumbara Fonu 50-0,811,910,8820,3925,2417,83
İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon 49-0,396,429,8827,5073,1814,56
Ak Portföy Eurobond Amerikan Doları Borçlanma Araçları Fonu 490,496,536,3225,2476,5617,07
Finans Yatırım A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon 47-2,116,517,2659,3463,4452,60
İş Bankası B Tipi Altın Fonu 470,948,9410,1421,8677,5720,14
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 46-2,215,600,6644,6842,4539,05
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 46-0,08-2,31-1,724,6217,534,67
Ak Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 440,080,761,879,1229,487,80
YKB B Tipi Altın Fonu 430,938,909,9621,0573,9019,34
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu 43-0,7413,4618,4929,2623,0213,10
Not:  Değişimler % olarak ifade edilmiştir,MD-Mecvut Değil (fonun o tarihte datası yok yada henüz kurulmamıştır.).
ayrıntılı bilgiler
İsimEczacıbaşı B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu
SınıflandırmaYatırım Fonları > Para Piyasası > Kısa Vadeli Bono Fonları
KodECV
ISINTRYECZM00015
Kuruluş Tarihi04.01.2002
Halka Arz Tarihi06.05.2002
Yönetim StratejisiFon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. Fonun türü, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 5.Maddesi’nin j bendinde tanımlandığı üzere portföy sınırlamaları itibariyle diğer türlerden herhangi birine girmeyen “Değişken Fon” olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasasy araçlaryna yapylan yatyrymlarda riskin dağıtılması prensiplerine uygun hareket edilmesi koşuluyla dönemsel olarak küçük miktarda hisse senedi riski alınabilmekle beraber ağırlık daima kamu ve/veya özel sektör borçlanma senetleri ile repo türü sabit getirili enstrümanlara verilecektir.
Yatırım SınırlamlarıHisse Senetler %0-%100; Kamu Borçlanma Senetleri %0-%100; Ters Repo %0-%100; Özel Sektör Tahvilleri %0-%100; Finansman Bonoları %0-%100; Yatırım Fonu Katılma Belgesi/Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi %0-%10; Borsa Para Piyasası %0-%20
Minumum İşlem Tutari1
Minumum İşlem Katları1
Yönetim Ücreti0,0000600000
İşlem NoktalarıEczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Merkez, Şube ve İrtibat Büroları
İşlem SaatleriİMKB’nin açık olduğu günlerde saat 13:30‘a kadar verilen talimatlar talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden; 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Fon Tutarı1.000.000 TL
Karşılaştırma Ölçütü% 60.00 KYD 91 , % 40.00 KYD BRÜT Repo
İhbar SüresiAlımta ve satımta 1 işgünü.
YöneticiEczacıbaşı Portföy
Yönetici Adresiwww.eczacibasiportfoy.com.tr
Fon GrubuEczacıbaşı
Kurucu Adresiwww.emdas.com.tr
yorum ekle

İsim  


Yorum  

500
ZORUNLU SPK UYARISI
Bu sitede yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler (bilgiler) hazırlandığı tarih itibarı ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan analiz, yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.Ek olarak bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, bilgilerin kullanılmasından, doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı DataScope A.Ş. ile bunların bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.
X